DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus LBD

ISIN LU2330518965
WKN DWS3B9

87,93 EUR (-0,19 %)

NAV vom 12.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 20 Fonds
  • 12.12.2024 18 Fonds
  • 11.12.2024 17 Fonds
  • 03.12.2024 19 Fonds
  • 02.12.2024 19 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 20 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Euroland Daten vom 12.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,21 %
3 Jahre
7,58 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,18
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,45
3 Jahre
3,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 32,49 %
Euroland 25,15 %
Nordamerika 20,33 %
Asien 14,20 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 70,00 %
Unternehmensanleihen 15,70 %
Staatsanleihen 7,40 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 29,15 %
Finanzen 14,54 %
Informationstechnologie 9,26 %
Industrie / Investitionsgüter 7,89 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 37,26 %
US-Dollar 24,91 %
Divers 21,34 %
Britisches Pfund Sterling 11,49 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 79,08 %
BBB 6,85 %
Kasse 5,00 %
A 5,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Astrazeneca Plc 1,13 %
SHELL PLC 1,09 %
Novo Nordisk A/S 1,00 %
APPLE INC 0,91 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,17 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.07.2021
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 370,54 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Thomas Stollenwerk

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds strebt eine Begrenzung von Kapitalverlusten auf nicht mehr als 20% auf annualisierter Basis an. Investiert wird in ein Anleihenportfolio, ein Aktienportfolio und ein alternatives Portfolio. Die erwartete Spanne der Allokation für ein ausgewogenes Portfolio liegt bei bis zu 70% Anleihen, 30% - 80% Aktien und 0 - 15% Alternativen Investments. Außerdem strebt der Fonds an, Vermögenswerte aus dem Euroraum in jedem der Portfolios überzugewichten, damit der Fonds einen europäischen Schwerpunkt hat.