ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CR-EUR)

ISIN LU2329578913
WKN A3CMWH

66,22 EUR (0,65 %)

NAV vom 16.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 227 Fonds
  • 16.05.2025 56 Fonds
  • 15.05.2025 198 Fonds
  • 14.05.2025 221 Fonds
  • 13.05.2025 227 Fonds
  • 12.05.2025 220 Fonds
  • 08.05.2025 206 Fonds
  • 07.05.2025 223 Fonds
  • 06.05.2025 183 Fonds
  • 05.05.2025 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 227 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 16.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,78 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,59
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 53,90 %
Frankreich 15,80 %
Großbritannien 7,70 %
Niederlande 5,10 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Informationstechnologie 28,00 %
Industrie / Investitionsgüter 20,20 %
Finanzen 15,30 %
Konsumgüter zyklisch 11,60 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Visa Inc-Class A Shares 3,06 %
AMPHENOL CORP-CL A 2,94 %
Microsoft Corp 2,90 %
Allianz Se-Reg 2,88 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.07.2022
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 152,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Odon De Laporte

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,79 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Wertentwicklung des MSCI ACWI (EUR, Net Return), am Ende einer Abrechnungsperiode übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, nach Abzug von Kosten und Gebühren, über einen rollierenden Fünf-Jahres-Zeitraum, seinen Referenzindex, den MSCI All Countries World Index (Net Return, EUR), nach Wiederanlage der Dividenden, zu übertreffen, indem er in weltweit notierte Aktien investiert. Das Aktienexposure des Fonds liegt stets über 90%. Investitionen erfolgen in ein breites Spektrum von Emittenten aus der ganzen Welt und können auf andere Währungen als Euro lauten.