DCP - Hybrid Income - I Acc - CHF

ISIN LU2327434507
WKN A2QSH3

103,44 CHF (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 02.06.2026 131 Fonds
  • 01.06.2026 118 Fonds
  • 29.05.2026 127 Fonds
  • 28.05.2026 134 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 134 Fonds
  • 22.05.2026 134 Fonds
  • 21.05.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,88 %
3 Jahre
2,38 %
5 Jahre
3,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,04
3 Jahre
3,22
5 Jahre
5,04
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 16,23 %
Frankreich 13,91 %
Niederlande 13,50 %
Schweiz 12,74 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 95,93 %
Geldmarkt/Kasse 5,56 %
gemischt -1,49 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Versicherungen 44,85 %
Banken 22,16 %
Finanzdienstleistungen 7,52 %
Versorger 6,01 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 61,25 %
US-Dollar 18,62 %
Schweizer Franken 10,93 %
Kasse 5,56 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

22.0000 Jahre bis 23.0000 Jahre 3,98 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 3,81 %
26.0000 Jahre bis 27.0000 Jahre 3,57 %
14.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 3,33 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.) 3,32 %
Hero SF-FLR Notes 2023(28/Und.) 2,81 %
AgeasFinLux S.A. EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S 2,70 %
Bqe International à Luxembourg EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33 2,56 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 255,73 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager DCP Client Partner AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,96 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, langfristig eine höhere Rendite zu erwirtschaften als sie von einem reinen erstrangigen Rentenportfolio zu erwarten ist. Der Fonds ist als nachhaltiger Anleihefonds ausgerichtet, der primär in nachrangige Anleihen investiert. Der Fonds investiert unter anderem in weltweit begebene Anleihen von nicht staatlichen Emittenten, wobei der Fokus auf europäischen Emittenten liegt und eine breite Branchenstreuung angestrebt wird. Der Fonds fokussiert sich dabei auf bilanzstarke Emittenten, deren Nachhaltigkeit bei der Investitionsentscheidung mitberücksichtigt wird.