DCP - Hybrid Income - I Acc - CHF

ISIN LU2327434507
WKN A2QSH3

101,26 CHF (0,00 %)

NAV vom 22.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 22.05.2025 119 Fonds
  • 21.05.2025 126 Fonds
  • 20.05.2025 126 Fonds
  • 19.05.2025 126 Fonds
  • 16.05.2025 124 Fonds
  • 15.05.2025 117 Fonds
  • 14.05.2025 126 Fonds
  • 13.05.2025 126 Fonds
  • 12.05.2025 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 22.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,01 %
3 Jahre
4,34 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,16
3 Jahre
6,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,46 %
Großbritannien 14,53 %
Niederlande 14,10 %
Schweiz 12,09 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 95,26 %
Geldmarkt/Kasse 4,17 %
gemischt 0,57 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Versicherungen 46,70 %
Banken 19,87 %
Finanzdienstleistungen 5,97 %
Versorger 5,39 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 62,05 %
US-Dollar 18,46 %
Schweizer Franken 12,24 %
Kasse 4,17 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

23.0000 Jahre bis 24.0000 Jahre 4,61 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 3,64 %
27.0000 Jahre bis 28.0000 Jahre 3,62 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 3,04 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.) 3,40 %
Hero SF-FLR Notes 2023(28/Und.) 2,91 %
Ageasfinlux S.A. EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S 2,31 %
Bqe International à Luxembourg EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33 2,30 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 210,67 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager DCP Client Partner AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,93 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwerterhöhung zuzüglich einer Hurdle Rate von 5% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds ist als nachhaltiger Anleihefonds ausgerichtet, der primär in nachrangige Anleihen investiert. Dies bedeutet, dass der Fonds unter anderem in weltweit begebene Anleihen von nicht staatlichen Emittenten investiert, wobei der Fokus auf europäischen Emittenten liegt und eine breite Branchenstreuung angestrebt wird. Der Fonds fokussiert sich dabei auf nachrangige Anleihen bilanzstarker Emittenten, deren Nachhaltigkeit bei der Investitionsentscheidung mitberücksichtigt wird.