Aviva Investors - Global Climate Credit Fund Ih EUR

ISIN LU2324721542
WKN A2QR1P

95,91 EUR (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,19 %
3 Jahre
4,89 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,70
3 Jahre
3,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,59 %
Geldmarkt/Kasse 1,41 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

US-Dollar 49,20 %
Euro 36,87 %
Britisches Pfund Sterling 12,43 %
Kasse 1,41 %
Stand: 31.07.2025

Rating

BBB 52,67 %
A 30,16 %
BB 9,55 %
AAA 3,14 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Elia Group Sa Regs Electric 1,43 %
Lorca Telecom Bondco Sau Regs Communications 1,37 %
Crh America Finance Inc Capital Goods 1,30 %
Standard Chartered Plc Mtn Regs Banking 1,27 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.05.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 531,28 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr Thomas Chinery

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen zu steigern, indem die Wertentwicklung der Benchmark langfristig übertroffen wird. Der Fonds investiert mindestens 80% des Gesamtnettovermögens (ohne Derivate) in Anleihen von weltweiten Unternehmen, die auf den Klimawandel reagieren. In dieser Kernanlage investiert der Fonds in die Anlagekategorien Lösungen, Geschäftsbetrieb, grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen sowie Sustainability-Linked Bonds. Der Fonds kann bis zu 20% seines Gesamtnettovermögens (ohne Derivate) in Staatsanleihen investieren.