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BlueBay Total Return Credit Fund S JPY

ISIN LU2320032787
WKN A3CPN1

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

9.939,66 JPY (0,18 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,63 %
3 Jahre
4,52 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,63
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,13
3 Jahre
8,71
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,86
3 Jahre
-0,96
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,73
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 27,65 %
Nordamerika 21,04 %
Lateinamerika 14,03 %
Großbritannien 6,39 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 29,08 %
Renten 24,67 %
gemischt 18,44 %
Kredite 14,79 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 34,21 %
BBB 23,27 %
B 19,74 %
A 5,67 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ISPIM 5 7/8 09/31 PERP REGS 1,57 %
ACAFP 6 1/2 09/29 PERP REGS 1,13 %
BBVASM 6 7/8 12/30 PERP REGS 0,80 %
SAMMIN 9 1/2 06/31 REGS 0,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.05.2021
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 622,12 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Multi-Asset Decision Group

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine von Benchmarks unabhängige Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags an. Der Fonds investiert weltweit in eine breite Palette festverzinslicher Anleihen, einschließlich Schwellenländern, und berücksichtigt dabei Aspekte rund um Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Der Fonds legt überwiegend in festverzinslichen Anleihen mit beliebiger Bewertung an, die vergleichsweise hohe Erträge liefern.