Flossbach von Storch - Dividend IT

ISIN LU2312730000
WKN A2QQ1B

134,29 EUR (0,43 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 02.06.2026 1.052 Fonds
  • 01.06.2026 3.628 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,34 %
3 Jahre
9,18 %
5 Jahre
10,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,93
3 Jahre
6,15
5 Jahre
6,65
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 92,77 %
Geldmarkt/Kasse 7,23 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 23,19 %
Informationstechnologie 18,69 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,24 %
Gesundheit / Healthcare 14,81 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Deutsche Börse 3,20 %
Microsoft 3,20 %
Unilever 2,87 %
SAP 2,82 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 715,13 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team Equity PM

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener laufender Ertrag und Wertzuwachs. Den Anlageschwerpunkt bilden Aktien von Unternehmen, die neben einem starken Schutzwall (im Sinne von starker Marke, Patente/Lizenzen, Kostenvorteile, technologischer Führerschaft) und einer überdurchschnittlichen Krisenresistenz über ein attraktives Dividendenprofil in Form einer hohen und sicheren Dividende mit künftig weiterem Steigerungspotenzial verfügen. Darüber hinaus werden Aktien von Unternehmen berücksichtigt, die aufgrund von besonderen Kriterien oder Situationen außergewöhnliches Kurspotential erwarten lassen.