AMSelect Vontobel Global Equity Emerging Classic Cap.

ISIN LU2310406504
WKN A3C7L4

133,17 USD (-0,08 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
25,79 %
3 Jahre
19,07 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,06
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,23
3 Jahre
5,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 30,73 %
Taiwan 17,40 %
Indien 12,25 %
Südkorea 11,64 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 97,24 %
Geldmarkt/Kasse 2,76 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Informationstechnologie 26,48 %
Finanzen 21,80 %
Konsumgüter zyklisch 18,77 %
Telekommunikationsdienstleister 7,81 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,92 %
Samsung Electronics Ltd 7,34 %
TENCENT HOLDINGS LTD 6,17 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,25 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.07.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 365,11 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager BNP Paribas Asset Management U.K. Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 1,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlage in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern, die unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien als sozial verantwortlich eingestuft werden. Der Fonds verwendet eine Kombination aus Markt- und fundamentaler Unternehmensanalyse, um Unternehmen auszuwählen, die offenbar unterbewertet sind oder ein überdurchschnittliches Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen (Bottom-up-Ansatz). Der Fonds verfolgt einen verbindlichen und umfangreichen Ansatz der ESG-Integration.