BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic C Cap

ISIN LU2308190763
WKN A3C9QX

94,00 EUR (0,27 %)

NAV vom 10.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.218 Fonds
  • 10.06.2024 1.185 Fonds
  • 07.06.2024 1.203 Fonds
  • 06.06.2024 1.194 Fonds
  • 05.06.2024 1.203 Fonds
  • 04.06.2024 1.181 Fonds
  • 03.06.2024 1.130 Fonds
  • 31.05.2024 1.208 Fonds
  • 30.05.2024 814 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1218 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,59 %
3 Jahre
10,58 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,77
3 Jahre
4,94
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP FD GR BD X C 14,33 %
BNPP FD SOCIAL BD X C 12,69 %
AMSELECT DPAM EM BD LOC CUR X C 9,03 %
BNPP E ECPI CI ECO LDS X C 6,70 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2021
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 136,72 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Yannick Leite Velho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind mittelfristige Kapitalzuwächse. Der Fonds wendet eine flexible Anlageallokationsstrategie über Investmentfonds unter Einbeziehung von Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen, strukturierten Schuldtiteln, Commodities, börsennotierten Immobilienanlagen, Barmittelinstrumenten und Geldmarktinstrumenten an. Der Fonds konzentriert sich auf Trends, die sich aus strukturellen Verschiebungen sozialer und wirtschaftlicher Faktoren wie Demografie, Umwelt, Regulierung oder Technologie ergeben, um thematische Anlageeinschätzungen zum Ausdruck zu bringen.