AGIF - Allianz China A Opportunities A (EUR)

ISIN LU2305039237
WKN A2QPRD

90,49 EUR (2,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 14 Fonds
  • 02.06.2026 14 Fonds
  • 01.06.2026 14 Fonds
  • 29.05.2026 14 Fonds
  • 28.05.2026 14 Fonds
  • 27.05.2026 14 Fonds
  • 26.05.2026 14 Fonds
  • 22.05.2026 14 Fonds
  • 21.05.2026 14 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 14 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap China Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,93 %
3 Jahre
20,98 %
5 Jahre
20,79 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,79
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,43
3 Jahre
9,76
5 Jahre
10,68
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
2,02
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 25,67 %
Industrie / Investitionsgüter 20,22 %
Finanzen 18,68 %
Grundstoffe 10,78 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Contemporary Amperex Techn-A 6,11 %
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 5,42 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 4,57 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 4,12 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.03.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 186,98 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Shao Ping Guan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 2,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in chinesische A-Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die an einem Aktienmarkt der VR China notiert sind und/oder dort gehandelt werden.