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Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund I USD

ISIN LU2296188738
WKN A2QNK7

#Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt #IPConcept (Luxemburg) S.A.

221,12 USD (2,73 %)

NAV vom 03.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 03.06.2026 55 Fonds
  • 02.06.2026 122 Fonds
  • 01.06.2026 123 Fonds
  • 29.05.2026 134 Fonds
  • 28.05.2026 133 Fonds
  • 27.05.2026 123 Fonds
  • 26.05.2026 128 Fonds
  • 22.05.2026 134 Fonds
  • 21.05.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
37,32 %
3 Jahre
31,10 %
5 Jahre
30,03 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,13
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
19,60
3 Jahre
16,01
5 Jahre
14,47
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-1,14
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,85
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,37
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 35,00 %
Welt 19,00 %
Lateinamerika 18,00 %
Afrika 11,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Commodities 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industriemetalle 31,00 %
Gold 25,00 %
Divers 22,00 %
Silber 19,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Cameco 4,40 %
Pan American Silver 3,90 %
Century Aluminium 3,20 %
Alcoa 3,10 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 499,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Baker Steel Capital Managers LLP

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 1,31 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der über die positive Entwicklung des EMIX Global Mining Index hinausgehenden Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von primären Rohstoffen besteht. Primäre Rohstoffe bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.