Morgan Stanley INVF Developing Opportunity Fund (EUR) A

ISIN LU2295319995
WKN A3DSML

33,74 EUR (-0,03 %)

NAV vom 15.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.226 Fonds
  • 15.05.2025 1.184 Fonds
  • 13.05.2025 1.210 Fonds
  • 08.05.2025 1.199 Fonds
  • 07.05.2025 1.175 Fonds
  • 06.05.2025 1.170 Fonds
  • 05.05.2025 682 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1226 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 15.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,76 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,88
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 37,33 %
Indien 25,35 %
Südkorea 12,04 %
USA 7,77 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,81 %
Geldmarkt/Kasse 1,19 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 43,43 %
Finanzen 24,01 %
Telekommunikationsdienstleister 8,07 %
Industrie / Investitionsgüter 6,82 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Mercadolibre Inc 7,77 %
Coupang Inc 6,68 %
Meituan 6,61 %
ICICI Bank Ltd 6,17 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.06.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 92,97 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Kristian Heugh

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 2,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Wachstum der Anlage in US-Dollar. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen. Die Anlage erfolgt in Unternehmen, die in Entwicklungs- oder Schwellenländern ansässig oder tätig sind, die nach Ansicht des Fondsmanagers nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind. Der Fonds berücksichtigt im Rahmen seines Anlageprozesses ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren.