DWS Institutional Multi Asset Total Return ID

ISIN LU2294347997
WKN DWS3A6

11.105,93 EUR (0,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.279 Fonds
  • 02.06.2026 503 Fonds
  • 01.06.2026 1.158 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1279 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,45 %
3 Jahre
3,69 %
5 Jahre
3,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,10
3 Jahre
3,95
5 Jahre
4,64
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 89,10 %
US-Dollar 9,90 %
Britisches Pfund Sterling 1,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 32,90 %
A 32,30 %
AA 26,40 %
AAA 8,40 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,30 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 12,90 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 11,50 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC 4,50 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C 3,60 %
Italy 21/01.08.31 3,10 %
Buoni Poliennali Del Tes 23/01.02.2029 2,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 166,72 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 79,75 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Christian Bouton

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds global in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Je nach Einschätzung des Fondsmanagements kann das Fondsvermögen auch vollständig jeweils in einer Kategorie der genannten Wertpapiere angelegt werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG-Aspekte) berücksichtigt.