GAM Sustainable Local Emerging Bond V USD

ISIN LU2279677905
WKN A2QLVF

97,44 USD (-0,10 %)

NAV vom 04.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 275 Fonds
  • 04.10.2024 224 Fonds
  • 03.10.2024 214 Fonds
  • 02.10.2024 226 Fonds
  • 01.10.2024 242 Fonds
  • 30.09.2024 268 Fonds
  • 27.09.2024 275 Fonds
  • 26.09.2024 275 Fonds
  • 25.09.2024 275 Fonds
  • 24.09.2024 253 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 275 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,43 %
3 Jahre
11,73 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,10
3 Jahre
3,46
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,78
3 Jahre
1,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,81 %
Geldmarkt/Kasse 3,19 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Mexikanischer Peso 16,50 %
Südafrikanischer Rand 12,63 %
Tschechische Krone 11,78 %
Indonesische Rupiah 9,50 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 45,93 %
BB 20,82 %
A 15,80 %
AA 12,97 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030 8,77 %
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029 8,67 %
Mexican Bonos 10% 20/11/2036 6,17 %
Czech Republic Government Bond 1.2% 13/03/2031 4,85 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2021
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 139,60 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Paul McNamara

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig eine überdurchschnittliche Rendite. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern unter der Einbeziehung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien). Diese Schuldverschreibungen lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden.