AGIF - Allianz Global Dividend - WT (H-EUR)

ISIN LU2278554956
WKN A2QLHB

1.910,71 EUR (-0,04 %)

NAV vom 11.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.692 Fonds
  • 11.07.2025 1.586 Fonds
  • 09.07.2025 3.611 Fonds
  • 08.07.2025 3.651 Fonds
  • 07.07.2025 3.610 Fonds
  • 03.07.2025 3.575 Fonds
  • 02.07.2025 3.630 Fonds
  • 01.07.2025 3.588 Fonds
  • 30.06.2025 3.603 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3692 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 11.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,56 %
3 Jahre
27,83 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,20
3 Jahre
26,66
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
1,66
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 47,30 %
Frankreich 11,70 %
Welt 9,60 %
Deutschland 7,60 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Finanzen 30,90 %
Industrie / Investitionsgüter 14,70 %
Informationstechnologie 13,80 %
Gesundheit / Healthcare 11,50 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 4,49 %
AXA SA 3,04 %
Alphabet Inc-Cl A 2,98 %
Visa Inc-Class A Shares 2,89 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.02.2021
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 232,07 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Julian Bishop

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,65 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der globalen Aktienmärkte, von denen nachhaltige Dividendenzahlungen erwartet werden. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.