Morgan Stanley INVF Saudi Equity Fund I

ISIN LU2275417413
WKN A3CPJ3

44,43 USD (1,39 %)

NAV vom 29.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 29.05.2024 3 Fonds
  • 28.05.2024 37 Fonds
  • 27.05.2024 20 Fonds
  • 23.05.2024 40 Fonds
  • 22.05.2024 40 Fonds
  • 16.05.2024 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap MENA Daten vom 29.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,99 %
3 Jahre
18,24 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,11
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,75
3 Jahre
5,49
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

MENA 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Aktien 97,06 %
Geldmarkt/Kasse 2,94 %
Stand: 30.06.2023

Branchen

Finanzen 37,79 %
Industrie / Investitionsgüter 14,50 %
Gesundheit / Healthcare 10,16 %
Grundstoffe 9,24 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Saudi National Bank/The 7,69 %
Al Rajhi Bank 7,36 %
Riyad Bank 6,26 %
Alinma Bank 6,22 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.03.2021
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 20,74 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Khurram Javed

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien. Er investiert in Unternehmen, die am Hauptmarkt der saudischen Börse, Tadawul, notiert sind und gehandelt werden, wie auch zu Emittenten im Rahmen einer Börsenerstemission. Der Fonds kann zudem in Real Estate Investment Trusts (REITs) anlegen.