Schroder ISF Commodity USD E Acc

ISIN LU2274224323
WKN A2QLDP

185,82 USD (0,79 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 162 Fonds
  • 03.06.2026 6 Fonds
  • 02.06.2026 151 Fonds
  • 01.06.2026 162 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 28.05.2026 162 Fonds
  • 27.05.2026 162 Fonds
  • 26.05.2026 162 Fonds
  • 25.05.2026 28 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds
  • 21.05.2026 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 162 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,22 %
3 Jahre
14,05 %
5 Jahre
15,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,11
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,00
3 Jahre
7,31
5 Jahre
7,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-2,81
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,95
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 77,60 %
Großbritannien 17,40 %
Irland 4,40 %
Kanada 0,50 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Commodities 100,30 %
Geldmarkt/Kasse -0,30 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Energie 37,50 %
Bergbau 34,20 %
Agrarprodukte 28,30 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Gold 18,40 %
Rohöl der Sorte WTI 14,20 %
Natural Gas 8,30 %
Brent Crude 7,40 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.02.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 106,95 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr James Luke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,00 %
Laufende Gebühren 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Spektrum von rohstoffbezogenen Instrumenten, die hauptsächlich Swaps auf zulässige finanzielle Rohstoffindizes, Rohstoffe durch zulässige Vermögenswerte und in geringerem Maße Aktien und aktienbezogene Wertpapiere in rohstoffbezogenen Branchen weltweit beinhalten. Der Fonds kann von Zeit zu Zeit ein Engagement in mehreren Rohstoffsektoren halten, aber der Fondsmanager erwartet, dass der Fonds hauptsächlich in den Sektoren Energie, Landwirtschaft und Metall investiert.