Coeli SICAV I - Frontier Markets Fixed Income Fund R EUR

ISIN LU2273159975
WKN A3C70Q

106,87 EUR (0,10 %)

NAV vom 19.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 295 Fonds
  • 19.06.2025 169 Fonds
  • 18.06.2025 295 Fonds
  • 17.06.2025 238 Fonds
  • 16.06.2025 261 Fonds
  • 13.06.2025 295 Fonds
  • 12.06.2025 295 Fonds
  • 11.06.2025 199 Fonds
  • 10.06.2025 295 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 295 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,29 %
3 Jahre
12,32 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,09
3 Jahre
8,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
1,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.10.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 0,58 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Coeli Frontier Markets AB

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine wettbewerbsfähige Rendite. Der Fonds investiert in Schuldtitel in Hartwährung (die in der Regel auf USD lauten), Unternehmensschuldtitel in Hartwährung und Schuldtitel in lokaler Währung (Schuldtitel in lokaler Währung sind festverzinsliche Instrumente, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Unternehmen in den Währungen des Frontier-Markts ausgegeben werden) sowie in derivative Finanzinstrumente.