LF - MMT Premium Protect Value Fonds R

ISIN LU2265009527
WKN A2QJWP

109,59 EUR (-0,45 %)

NAV vom 31.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 780 Fonds
  • 31.10.2024 558 Fonds
  • 30.10.2024 728 Fonds
  • 29.10.2024 771 Fonds
  • 25.10.2024 737 Fonds
  • 24.10.2024 764 Fonds
  • 23.10.2024 695 Fonds
  • 22.10.2024 756 Fonds
  • 21.10.2024 744 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 780 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 31.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,87 %
3 Jahre
7,31 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,80
3 Jahre
8,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 38,30 %
Deutschland 26,50 %
Welt 18,90 %
Niederlande 7,00 %
Stand: 04.09.2024

Anlageklasse

Aktien 55,70 %
Renten 32,40 %
Optionsscheine/Futures 9,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 04.09.2024

Währungen

US-Dollar 49,80 %
Euro 48,90 %
Hongkong-Dollar 1,40 %
Divers -0,10 %
Stand: 04.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 04.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25) 8,73 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne 6,96 %
ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 5,56 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2014(26) 4,43 %
Stand: 04.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2021
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 15,59 Mio. EUR (Stand: 04.09.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 2,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,39 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung. Der Fonds verfolgt dazu die sogenannte Premium Protect Value Strategie, die eine Options- sowie eine Value-Strategie vereint und gegebenenfalls Absicherungen beinhaltet. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, Anteile von Investmentfonds (Fonds, inkl. Geldmarktfonds und ETF), 1:1 Zertifikate und 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale.