Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders A USD

ISIN LU2262959849
WKN A3CNM5

49,49 USD (0,86 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 374 Fonds
  • 26.07.2024 157 Fonds
  • 25.07.2024 343 Fonds
  • 24.07.2024 372 Fonds
  • 23.07.2024 367 Fonds
  • 22.07.2024 369 Fonds
  • 19.07.2024 349 Fonds
  • 18.07.2024 360 Fonds
  • 17.07.2024 370 Fonds
  • 16.07.2024 344 Fonds
  • 15.07.2024 365 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 374 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,36 %
3 Jahre
23,70 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-0,79
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,19
3 Jahre
7,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 98,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 20,00 %
Konsumgüter zyklisch 17,70 %
Finanzen 17,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,30 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kweichow Moutai Co Ltd-A 7,40 %
BYD CO LTD-H 4,70 %
Ping An Insurance Group Co-H 4,40 %
Jiangsu Changshu Rural Com-A 4,30 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,66 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2021
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 31,63 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Thomas Schaffner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,75 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 2,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, insbesondere in sogenannte A-Aktien, also Wertpapiere, die von in Festlandchina notierten Unternehmen ausgegeben werden.