Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders A USD

ISIN LU2262959849
WKN A3CNM5

55,15 USD (-1,41 %)

NAV vom 24.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 378 Fonds
  • 24.05.2024 135 Fonds
  • 23.05.2024 368 Fonds
  • 22.05.2024 372 Fonds
  • 21.05.2024 334 Fonds
  • 17.05.2024 373 Fonds
  • 16.05.2024 365 Fonds
  • 14.05.2024 369 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 378 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 24.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,93 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,76
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,84
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 99,10 %
Kasse 0,90 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,90 %
Finanzen 16,20 %
Konsumgüter zyklisch 14,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,90 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kweichow Moutai Co Ltd-A 8,10 %
Ping An Insurance Group Co-H 4,30 %
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 4,10 %
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A 4,10 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.07.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,46 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2021
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 32,75 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Thomas Schaffner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,75 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 2,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, insbesondere in sogenannte A-Aktien, also Wertpapiere, die von in Festlandchina notierten Unternehmen ausgegeben werden.