SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FD EUR-RF

ISIN LU2262945038
WKN A3CWMY

12,35 EUR (-0,08 %)

NAV vom 22.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 473 Fonds
  • 22.05.2024 466 Fonds
  • 21.05.2024 415 Fonds
  • 16.05.2024 464 Fonds
  • 15.05.2024 472 Fonds
  • 14.05.2024 465 Fonds
  • 13.05.2024 444 Fonds
  • 10.05.2024 458 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 473 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 22.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,33 %
3 Jahre
3,15 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
5,49
3 Jahre
1,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,78
3 Jahre
4,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Energie 46,00 %
Finanzen 23,00 %
Grundstoffe 7,00 %
Transport 7,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Ocean Yield 5,00 %
Shelf Drilling North Sea Holding 4,90 %
Bluewater Holding BV 4,70 %
Shelf Drill Hold Ltd 4,40 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 376,28 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Sissener AS

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,02 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine stabile Rendite an, indem er in erster Linie in Unternehmensanleihen und anderen festverzinslichen Instrumenten anlegt. Zum Erreichen seines Ziels investiert der Fonds hauptsächlich in Unternehmensanleihen in den nordischen, europäischen und US-amerikanischen Märkten. Der Fonds kann in festverzinslichen Instrumenten sowohl mit als auch ohne Investment-Grade-Rating anlegen.