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SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FD EUR-R

ISIN LU2262944817
WKN A3CWMX

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #FundRock Management Company S.A.

12,72 EUR (0,08 %)

NAV vom 24.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 10,00 € ab 10,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
- - ab 2.500,00 € - - - -
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 473 Fonds
  • 24.03.2025 425 Fonds
  • 21.03.2025 452 Fonds
  • 20.03.2025 473 Fonds
  • 19.03.2025 460 Fonds
  • 18.03.2025 473 Fonds
  • 17.03.2025 394 Fonds
  • 14.03.2025 473 Fonds
  • 13.03.2025 406 Fonds
  • 12.03.2025 457 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 473 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 24.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,79 %
3 Jahre
2,82 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
4,72
3 Jahre
1,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,43
3 Jahre
4,36
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 89,00 %
Geldmarkt/Kasse 11,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Energie 36,00 %
Finanzen 22,00 %
Kasse 11,00 %
Transport / Logistik 10,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TIDEWATER INC 4,90 %
Euronav 4,10 %
Danske Bank 4,00 %
DNB ASA 3,90 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 506,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Sissener AS

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem 3 month EURIBOR plus 1% (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine stabile Rendite an, indem er in erster Linie in Unternehmensanleihen und anderen festverzinslichen Instrumenten anlegt. Zum Erreichen seines Ziels investiert der Fonds hauptsächlich in Unternehmensanleihen in den nordischen, europäischen und US-amerikanischen Märkten. Der Fonds kann in festverzinslichen Instrumenten sowohl mit als auch ohne Investment-Grade-Rating anlegen.