Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Em. Mkts A USD

ISIN LU2259283120
WKN A2QHLT

94,00 USD (0,00 %)

NAV vom 06.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 06.09.2024 26 Fonds
  • 05.09.2024 202 Fonds
  • 04.09.2024 206 Fonds
  • 03.09.2024 206 Fonds
  • 02.09.2024 128 Fonds
  • 30.08.2024 203 Fonds
  • 29.08.2024 206 Fonds
  • 28.08.2024 206 Fonds
  • 27.08.2024 206 Fonds
  • 26.08.2024 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 06.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,55 %
3 Jahre
5,82 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,06
3 Jahre
8,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.11.2020
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 7,83 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland)

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 4,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 0,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristig positive Wertentwicklung. Der Fonds investiert überwiegend in auf USD oder EUR lautende Anleihen. Die Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staats- oder Unternehmensschuldner aus Schwellenländern begeben oder garantiert. Sie müssen über kein bzw. kein bestimmtes Rating verfügen. Das angestrebte Ziel ist ein Durchschnittsranking von mindestens BBB- über den gesamten Fonds.