AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A2 EUR AD (D)

ISIN LU2259111263
WKN A2QHZS

46,92 EUR (-0,04 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 545 Fonds
  • 25.07.2024 471 Fonds
  • 24.07.2024 534 Fonds
  • 23.07.2024 542 Fonds
  • 22.07.2024 536 Fonds
  • 19.07.2024 524 Fonds
  • 18.07.2024 526 Fonds
  • 17.07.2024 537 Fonds
  • 16.07.2024 476 Fonds
  • 15.07.2024 530 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 545 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,08 %
3 Jahre
6,75 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,75
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,31
3 Jahre
3,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 31,46 %
Deutschland 15,32 %
Frankreich 10,27 %
Italien 7,60 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Renten 90,97 %
Geldmarkt/Kasse 6,04 %
Rentenfonds 3,03 %
Aktien 0,61 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 93,96 %
Kasse 6,04 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 92,47 %
US-Dollar 7,28 %
Britisches Pfund Sterling 0,16 %
Divers 0,08 %
Stand: 28.06.2024

Rating

BB 38,34 %
B 26,98 %
BBB 13,39 %
Divers 6,79 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 38,83 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 37,62 %
7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 5,63 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 4,70 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UPCB 3.875% 06/29 2,42 %
NRW 1.75% 07/68 1,98 %
EDF VAR PERP(5%) 1,93 %
SHAEFF 3.75% 09/26 REGS 1,56 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.12.2020
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 200,23 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Colm dRosario

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).