Deutscher Stiftungsfonds I

ISIN LU2257481957
WKN A2QG8P

90,96 EUR (-0,01 %)

NAV vom 13.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 13.12.2024 297 Fonds
  • 12.12.2024 759 Fonds
  • 04.12.2024 291 Fonds
  • 03.12.2024 802 Fonds
  • 02.12.2024 830 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 13.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,61 %
3 Jahre
4,13 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,95
3 Jahre
2,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 42,10 %
Irland 39,20 %
Deutschland 13,20 %
Welt 5,50 %
Stand: 19.11.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 90,70 %
Geldmarkt/Kasse 5,60 %
Renten 3,60 %
gemischt 0,10 %
Stand: 19.11.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 19.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 19.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ICS-Blackrock ICS Eur.U.Sh.Bd Reg.Shares Agency Acc.EUR o.N. 14,80 %
Value Opportunity Fund Inhaber-Anteile H o.N. 11,94 %
MUL Amundi Gl Agg GreenBond UCITS ETF Inh.Ant. EUR hed Acc 10,76 %
XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 5C EUR Hgd oN 10,62 %
Stand: 19.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.12.2020
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 4,76 Mio. EUR (Stand: 19.11.2024)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Anteile von Investmentfonds und Zertifikate. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik maximal 30% seines Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien bzw. Aktienindizes investieren.