AXA WF - Inflation Plus F (thes.) EUR

ISIN LU2257473343
WKN A2QLXK

115,85 EUR (0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 02.06.2026 153 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 153 Fonds
  • 28.05.2026 153 Fonds
  • 27.05.2026 153 Fonds
  • 26.05.2026 153 Fonds
  • 22.05.2026 153 Fonds
  • 21.05.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,65 %
3 Jahre
1,91 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,85
3 Jahre
3,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 75,11 %
Geldmarkt/Kasse 19,65 %
Renten 5,24 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 80,35 %
Kasse 19,65 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 30,19 %
BBB 23,80 %
Kasse 19,65 %
A 17,82 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 31,34 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,22 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,48 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 8,71 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Italy (Republic of) 1.1% 08/15/2031 12,51 %
French Republic Government 0.1% 07/25/2031 7,71 %
Spain (Kingdom of) I/L BOND 0.7% 11/30/2033 7,62 %
Spain (Kingdom of) I/L BOND 1% 11/30/2030 7,59 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.10.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 333,60 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Ana Otalvaro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds darf jeweils bis zu 100% in Gläubigerpapiere und in inflationsindexierte Anleihen investieren, die ausschließlich von Staaten, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen mit Sitz in OECD-Mitgliedstaaten (auch Schwellenländern) begeben wurden. Das Engagement in Vermögenswerten, die nicht auf Euro lauten, wird gegen den Euro abgesichert. Der Fonds investiert nur in Gläubigerpapiere der Kategorie Investment Grade und wird mit einer Inflationsduration von -10 bis 10 Jahren und einer Zinsduration von 0 bis 5 Jahren verwaltet.