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Assenagon Balanced EquiVol (P)

ISIN LU2249891487
WKN A2QF53

#Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt #Assenagon Asset Management S.A.

54,86 EUR (-0,13 %)

NAV vom 20.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 0,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 90 Fonds
  • 20.05.2025 74 Fonds
  • 19.05.2025 75 Fonds
  • 16.05.2025 80 Fonds
  • 15.05.2025 75 Fonds
  • 14.05.2025 78 Fonds
  • 13.05.2025 75 Fonds
  • 12.05.2025 73 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 90 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt Daten vom 20.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,48 %
3 Jahre
6,89 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,23
3 Jahre
4,95
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,36
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 50,00 %
gemischt 50,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Technologie 26,00 %
Finanzen 16,00 %
Gesundheit / Healthcare 12,00 %
Industrie / Investitionsgüter 10,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 4,86 %
APPLE INC 4,85 %
Microsoft Corp 4,24 %
ALPHABET INC 2,76 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,32 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.11.2020
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 65,10 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Daniel Jakubowski

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,65 %
Laufende Gebühren 1,83 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein mittelfristiger positiver Ertrag. Der Fonds setzt auf eine Kombination aus einer Aktienstrategie und einer Volatilitätsstrategie. Für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien werden Kriterien wie z.B. Volatilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite, Profitabilität oder Nachhaltigkeit herangezogen. Bei der Volatilitätsstrategie soll durch den Einsatz von Derivaten Investmentpositionen aufgebaut werden, welche die implizite Volatilität referenzieren und in Marktphasen mit erhöhter Volatilität einen positiven Wertzuwachs erwarten lassen.