fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Assenagon Balanced EquiVol (I EUR)

ISIN LU2249890679
WKN A2QF5V

#Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt #Assenagon Asset Management S.A.

1.103,89 EUR (0,37 %)

NAV vom 11.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 125.000,00 € - - - -
- - ab 125.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 84 Fonds
  • 11.12.2024 68 Fonds
  • 03.12.2024 70 Fonds
  • 02.12.2024 74 Fonds
  • 29.11.2024 78 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 84 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt Daten vom 11.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,43 %
3 Jahre
6,26 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,65
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,23
3 Jahre
5,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 50,00 %
gemischt 50,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Technologie 26,00 %
Finanzen 16,00 %
Gesundheit / Healthcare 12,00 %
Industrie / Investitionsgüter 10,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 4,86 %
APPLE INC 4,85 %
Microsoft Corp 4,24 %
ALPHABET INC 2,76 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 25,49 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.11.2020
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 65,10 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 1,09 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein mittelfristiger positiver Ertrag. Der Fonds setzt auf eine Kombination aus einer Aktienstrategie und einer Volatilitätsstrategie. Für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien werden Kriterien wie z.B. Volatilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite, Profitabilität oder Nachhaltigkeit herangezogen. Bei der Volatilitätsstrategie soll durch den Einsatz von Derivaten Investmentpositionen aufgebaut werden, welche die implizite Volatilität referenzieren und in Marktphasen mit erhöhter Volatilität einen positiven Wertzuwachs erwarten lassen.