Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Alloc. 0-40 R EUR

ISIN LU2247547107
WKN A2QKCN

10,38 EUR (-0,13 %)

NAV vom 19.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 19.04.2024 69 Fonds
  • 18.04.2024 72 Fonds
  • 17.04.2024 73 Fonds
  • 16.04.2024 72 Fonds
  • 15.04.2024 72 Fonds
  • 12.04.2024 74 Fonds
  • 11.04.2024 73 Fonds
  • 10.04.2024 73 Fonds
  • 09.04.2024 73 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom 19.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,59 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,84
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2021
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 28,56 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager ARTS Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine möglichst grosse Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der Finanzmärkte sowie die Reduzierung von Verlusten durch Abwärtstrends. Der Fonds verfolgt einen Total Return Ansatz, das Sicherheitsniveau des investierten Anlagevermögens wird auf 92% des Nettoinventarwertes festgelegt. Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portfolio, das schwergewichtig aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren, sowie weiter aus Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren überwiegend mit Sitz in einem OECD-Land zusammengesetzt ist.