96,21 USD (0,49 %)

NAV vom 16.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 304 Fonds
  • 16.04.2025 263 Fonds
  • 15.04.2025 303 Fonds
  • 14.04.2025 281 Fonds
  • 11.04.2025 303 Fonds
  • 10.04.2025 297 Fonds
  • 09.04.2025 303 Fonds
  • 08.04.2025 288 Fonds
  • 07.04.2025 301 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 304 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,86 %
3 Jahre
12,07 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,09
3 Jahre
3,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 92,07 %
Geldmarkt/Kasse 7,93 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Südafrikanischer Rand 13,73 %
Divers 12,59 %
Mexikanischer Peso 11,03 %
Polnischer Zloty 10,19 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 43,03 %
BB 21,41 %
A 16,51 %
AA 9,81 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030 8,68 %
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029 6,60 %
Czech Republic Government Bond 1.2% 13/03/2031 5,33 %
Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037 4,79 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2021
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen - -
Manager Herr Markus Heider

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern begeben oder garantiert werden. Diese lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden mit unterschiedlichen Laufzeiten, Währungen und Qualitäten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.