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EuroEquityFlex X

ISIN LU2241121651
WKN A2QD6Q

#Aktienfonds All Cap Euroland #FundRock Management Company S.A.

1.499,93 EUR (1,55 %)

NAV vom 09.07.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 407 Fonds
  • 09.07.2025 373 Fonds
  • 08.07.2025 399 Fonds
  • 07.07.2025 405 Fonds
  • 04.07.2025 399 Fonds
  • 03.07.2025 401 Fonds
  • 02.07.2025 399 Fonds
  • 01.07.2025 403 Fonds
  • 30.06.2025 394 Fonds
  • 27.06.2025 363 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 407 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 09.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,04 %
3 Jahre
18,11 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,47
3 Jahre
6,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,28 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2021
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 239,43 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Rico Höntschel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,18 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsindex übersteigt

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Um dieses Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt. Daneben wird das Fondsvermögen europaweit in Anleihen (u.a. Floating Rate Notes), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds) und Derivaten angelegt.