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Artea Emerging Europe Bond R

ISIN LU2228213802
WKN A2QCL0

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) #Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

96,34 EUR (0,00 %)

NAV vom 15.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4 Fonds
  • 15.05.2025 4 Fonds
  • 14.05.2025 4 Fonds
  • 13.05.2025 4 Fonds
  • 12.05.2025 4 Fonds
  • 08.05.2025 4 Fonds
  • 07.05.2025 4 Fonds
  • 06.05.2025 4 Fonds
  • 05.05.2025 4 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) Daten vom 15.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,19 %
3 Jahre
4,21 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,87
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,06
3 Jahre
2,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Polen 21,36 %
Osteuropa 14,44 %
Tschechien 13,73 %
Liechtenstein 12,67 %
Stand: 14.03.2025

Anlageklasse

Renten 50,80 %
Unternehmensanleihen 33,40 %
Staatsanleihen 15,80 %
Stand: 14.03.2025

Branchen

Finanzen 54,20 %
Divers 45,80 %
Stand: 14.03.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 14.03.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 14.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

PEU (Fin) Ltd. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 4,41 %
CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4,28 %
Akropolis Group UAB EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S 4,03 %
Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 3,96 %
Stand: 14.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,51 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 60,92 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager UAB Artea Asset Management

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,56 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein ausgewogenes Wachstum des Fondsvermögens. Bis zu 100% des Fondsvermögens werden in Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen aus europäischen Entwicklungsländern investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen (fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere) sowie in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen. Mindestens 51% des Anteils an Anleihen müssen in Anleihen von Emittenten mit Sitz in europäischen Schwellenländern angelegt werden.