AGIF - Allianz Credit Opportunities - IT13 (H2-USD)

ISIN LU2226672835
WKN A2QB8Y

1.120,45 USD (-0,02 %)

NAV vom 07.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 07.10.2024 46 Fonds
  • 03.10.2024 118 Fonds
  • 02.10.2024 126 Fonds
  • 01.10.2024 126 Fonds
  • 30.09.2024 128 Fonds
  • 27.09.2024 126 Fonds
  • 26.09.2024 127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom 07.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,56 %
3 Jahre
2,10 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,64
3 Jahre
7,57
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,90
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 15,90 %
Deutschland 13,10 %
Spanien 12,90 %
USA 12,10 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 97,30 %
Kasse 2,70 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TOYOTA FINANCE AUSTRALIA EMTN FIX 2.004% 21.10.2024 2,79 %
FORD MOTOR CREDIT CO LLC EMTN FIX 3.250% 15.09.2025 2,58 %
MCDONALDS CORP GMTN FIX 2.375% 27.11.2024 2,23 %
EDP SA FIX TO FLOAT 1.700% 20.07.2080 2,14 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.09.2020
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 546,40 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Grégoire Docq

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Max: 1,15 %
Laufende Gebühren 0,32 %
Performance Fee 30,00 %

Infos zur Performance-Fee:

30,00 % pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem EONIA + 1% p.a.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fondsmanager konzentriert sich auf Long/Short-Anleihestrategien. Das Long/Short-Anleihesegment umfasst verschiedene breit gestreute Anleihestrategien, die vor allem am Markt für globale Unternehmensanleihen über Anleihen, Derivate und Barmittel umgesetzt werden.