Edmond de Rothschild Fund Human Capital I EUR

ISIN LU2221885473
WKN A3CNQW

117,35 EUR (0,32 %)

NAV vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.430 Fonds
  • 11.07.2024 3.365 Fonds
  • 10.07.2024 3.249 Fonds
  • 09.07.2024 3.385 Fonds
  • 08.07.2024 3.239 Fonds
  • 05.07.2024 3.035 Fonds
  • 03.07.2024 3.307 Fonds
  • 02.07.2024 3.373 Fonds
  • 01.07.2024 3.163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3430 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,91 %
3 Jahre
13,03 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,41
3 Jahre
4,64
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 62,53 %
Euroland 13,88 %
Europa 9,63 %
ASEAN 5,16 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 95,49 %
Geldmarkt/Kasse 4,51 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 19,67 %
Software / -dienstleistungen 17,21 %
Finanzen 11,22 %
Konsumgüter zyklisch 9,55 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 5,30 %
RELX Plc 3,65 %
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 3,64 %
Medtronic PLC 3,53 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2021
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 113,30 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Aymeric Gastaldi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,19 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist mit mindestens 75% seines Vermögens in Aktien weltweit investiert und/oder engagiert, die von Unternehmen emittiert werden, die Erfolgsmodelle im Bereich des Personalmanagements, wie der Weiterbildung von Mitarbeitenden, der Akquirierung und langfristigen Bindung von Talenten und der Diversitätspolitik, entwickelt haben oder über ein Geschäftsmodell verfügen, das unmittelbar die Weiterentwicklung und Weiterbildung, den Wissenserwerb und den Schutz der Mitarbeitenden fördert. Das Anlageverfahren des Fonds beinhaltet einen proprietären Ansatz für verantwortungsvolles Investieren.