DWS Invest Short Duration Income TFD

ISIN LU2220515170
WKN DWS29Y

93,31 EUR (0,05 %)

NAV vom 11.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 11.06.2024 116 Fonds
  • 10.06.2024 114 Fonds
  • 07.06.2024 127 Fonds
  • 06.06.2024 127 Fonds
  • 05.06.2024 123 Fonds
  • 04.06.2024 121 Fonds
  • 03.06.2024 120 Fonds
  • 31.05.2024 127 Fonds
  • 30.05.2024 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 11.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,87 %
3 Jahre
2,42 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,35
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 37,60 %
USA 30,20 %
Japan 11,30 %
Deutschland 7,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 99,60 %
Geldmarktfonds 0,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 99,80 %
Kasse 0,20 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,50 %
Divers 0,10 %
US-Dollar -0,60 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Africa Finance 20/16.06.25 MTN 2,20 %
US Treasury 16/15.08.26 1,90 %
US Treasury 19/31.10.26 1,90 %
Wi Treasury Sec. 19/31.12.26 1,90 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,96 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.10.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 69,63 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Daniel Kittler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (Barclays Global Aggregate 1-3y (hedged)) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente und liquide Mittel. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen mit einer Restlaufzeit von null bis drei Jahren angelegt. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.