DWS Invest Short Duration Income LD

ISIN LU2220514447
WKN DWS29S

96,88 EUR (-0,05 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 01.06.2026 125 Fonds
  • 29.05.2026 132 Fonds
  • 28.05.2026 136 Fonds
  • 27.05.2026 125 Fonds
  • 26.05.2026 135 Fonds
  • 22.05.2026 139 Fonds
  • 21.05.2026 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,45 %
3 Jahre
1,49 %
5 Jahre
2,09 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,37
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,27
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 34,60 %
USA 33,50 %
Japan 9,00 %
Deutschland 6,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 97,80 %
Kasse 2,20 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Japanischer Yen 2,00 %
Divers 0,10 %
US-Dollar -2,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Banque ouest Africane Developm. 17/27.07.27 Reg S 1,20 %
US Treasury 19/15.02.29 1,20 %
US Treasury 19/31.10.26 1,20 %
US Treasury 20/31.01.27 1,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,94 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.10.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 106,06 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Daniel Kittler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (Barclays Global Aggregate 1-3y (hedged)) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente und liquide Mittel. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen mit einer Restlaufzeit von null bis drei Jahren angelegt. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.