Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A (GBP)

ISIN LU2219351520
WKN A3CX10

1,57 GBP (-0,44 %)

NAV vom 17.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 117 Fonds
  • 17.11.2025 49 Fonds
  • 14.11.2025 117 Fonds
  • 13.11.2025 117 Fonds
  • 12.11.2025 117 Fonds
  • 11.11.2025 117 Fonds
  • 10.11.2025 117 Fonds
  • 07.11.2025 117 Fonds
  • 06.11.2025 117 Fonds
  • 04.11.2025 117 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 117 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,96 %
3 Jahre
10,85 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,87
3 Jahre
3,79
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 87,50 %
Irland 5,00 %
Frankreich 3,00 %
Griechenland 1,40 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 101,70 %
gemischt -1,70 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 25,80 %
Industrie / Investitionsgüter 22,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,40 %
Konsumgüter 12,50 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AVIVA PLC 4,10 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,70 %
STANDARD CHARTERED PLC 3,50 %
DCC PLC 3,40 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.02.2021
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 119,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Alex Wright

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen, die im Vereinigten Königreich notiert sind, ansässig sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Aktivitäten ausüben. Die Manager verfolgen einen konträren Ansatz und konzentrieren sich auf ungeliebte und unterbewertete Aktien, bei denen sie davon überzeugt sind, dass der Markt das Potenzial für eine Erholung übersehen hat.