Fidelity Funds - Em. Market Local Currency Debt A Acc EUR

ISIN LU2219351280
WKN A3CWWE

10,34 EUR (0,49 %)

NAV vom 07.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 141 Fonds
  • 07.11.2024 83 Fonds
  • 06.11.2024 137 Fonds
  • 05.11.2024 141 Fonds
  • 04.11.2024 136 Fonds
  • 01.11.2024 39 Fonds
  • 31.10.2024 138 Fonds
  • 30.10.2024 135 Fonds
  • 29.10.2024 136 Fonds
  • 28.10.2024 119 Fonds
  • 25.10.2024 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 141 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,50 %
3 Jahre
7,28 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,68
3 Jahre
3,96
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 52,70 %
Indonesische Rupiah 11,18 %
Malaysischer Ringgit 10,92 %
Brasilianischer Real 8,70 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 37,53 %
A 18,96 %
BB 17,37 %
AAA 8,83 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 30,54 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,18 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 9,50 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(INDOGB) JP MORGAN CHASE BANK NA 11,08 %
(MGS) MALAYSIA GOVERNMENT 9,60 %
(BNTNF) NOTA DO TESOURO NACIONAL 8,63 %
(THAIGB) THAILAND GOVERNMENT BOND 8,21 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.08.2021
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 166,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Eric Wong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 1,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Fonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.