Goldman Sachs Global Income Bond Portf. Base Acc

ISIN LU2217653463
WKN A2QBGB

118,60 USD (0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,20 %
3 Jahre
4,12 %
5 Jahre
6,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,85
3 Jahre
4,66
5 Jahre
4,85
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 84,20 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 8,30 %
Emerging Markets Anleihen 4,60 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 3,70 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BBB 28,10 %
BB 27,80 %
B 18,60 %
A 9,20 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.09.2020
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 122,83 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet. Der Fonds wird hauptsächlich in Anleihen investieren, die von staatlichen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Im Rahmen des Anlageverfahrens wird ein Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umgesetzt, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in Mortgage-Backed Securities und in Asset-Backed Securities investieren.