Goldman Sachs Global Income Bond Portf. Base Acc

ISIN LU2217653463
WKN A2QBGB

116,82 USD (-0,12 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 913 Fonds
  • 12.12.2025 869 Fonds
  • 11.12.2025 902 Fonds
  • 10.12.2025 900 Fonds
  • 09.12.2025 878 Fonds
  • 08.12.2025 894 Fonds
  • 05.12.2025 899 Fonds
  • 03.12.2025 827 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 913 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 12.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,23 %
3 Jahre
4,28 %
5 Jahre
6,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,60
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,61
3 Jahre
4,81
5 Jahre
4,91
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,23
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 85,70 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 9,00 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 5,40 %
Emerging Markets Anleihen 4,60 %
Stand: 30.03.2025

Währungen

Divers 104,20 %
Kasse -4,20 %
Stand: 30.03.2025

Rating

BBB 30,20 %
BB 23,70 %
B 19,00 %
A 10,80 %
Stand: 30.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.09.2020
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 123,18 Mio. EUR (Stand: 30.03.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet. Der Fonds wird hauptsächlich in Anleihen investieren, die von staatlichen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Im Rahmen des Anlageverfahrens wird ein Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umgesetzt, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in Mortgage-Backed Securities und in Asset-Backed Securities investieren.