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Martin Currie UK Equity Income Fund A (acc) USD

ISIN LU2213480101
WKN A2QCC0

#Aktienfonds Large Cap Großbritannien #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

15,99 USD (0,19 %)

NAV vom 19.06.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 29 Fonds
  • 19.06.2025 29 Fonds
  • 18.06.2025 29 Fonds
  • 17.06.2025 29 Fonds
  • 16.06.2025 28 Fonds
  • 13.06.2025 29 Fonds
  • 12.06.2025 29 Fonds
  • 11.06.2025 29 Fonds
  • 10.06.2025 29 Fonds
  • 09.06.2025 17 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 29 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Großbritannien Daten vom 19.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,68 %
3 Jahre
18,39 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,43
3 Jahre
3,62
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 97,05 %
Geldmarkt/Kasse 2,95 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 19,88 %
Finanzen 19,36 %
Industrie / Investitionsgüter 12,02 %
Gesundheit / Healthcare 9,28 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Unilever PLC 5,21 %
SHELL PLC 4,66 %
British American Tobacco Plc 4,62 %
Astrazeneca Plc 4,22 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.09.2020
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 21,37 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Frau Joanne Rands

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,54 %
Max: 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, Erträge zu generieren, die höher sind als diejenigen des FTSE All-Share Index, zusammen mit einem Zuwachs seiner Anlagen über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren nach Abzug aller Gebühren und Kosten. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Large-Cap-Unternehmen, die im Vereinigten Königreich ihren Firmensitz haben, dort domiziliert sind oder dort ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert üblicherweise in Unternehmen, die im FTSE All-Share Index geführt werden.