BSK Multi Asset - Substanz P

ISIN LU2212168905
WKN A2QCRL

64,19 EUR (-0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,43 %
3 Jahre
7,47 %
5 Jahre
9,08 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,86
3 Jahre
4,26
5 Jahre
4,63
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 30,55 %
Deutschland 21,58 %
Irland 18,29 %
Welt 13,94 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 42,47 %
Aktien 28,56 %
Renten 16,91 %
Geldmarkt/Kasse 11,47 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 48,33 %
Finanzen 42,47 %
Biotechnologie 3,39 %
Medien / Photographie 3,25 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 11,70 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 2,37 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Fonds und Festgelder zu investieren. Mindestens 25% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.