AB SICAV I - Sustainable All Market Portfolio A

ISIN LU2211954693
WKN A3CN03

18,26 EUR (0,27 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.279 Fonds
  • 01.06.2026 1.158 Fonds
  • 29.05.2026 1.232 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1279 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,10 %
3 Jahre
8,32 %
5 Jahre
10,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,01
3 Jahre
4,48
5 Jahre
4,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,24
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 48,34 %
Welt 21,45 %
Großbritannien 10,03 %
Frankreich 6,96 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 56,07 %
Renten 29,22 %
Unternehmensanleihen 8,70 %
gemischt 6,01 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 34,08 %
Finanzdienstleistungen 14,75 %
Industrie / Investitionsgüter 13,58 %
Gesundheit / Healthcare 13,10 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

A 38,78 %
BBB 28,47 %
AA 18,04 %
AAA 14,12 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. 3,25 %
NVIDIA Corp. 3,15 %
Alphabet, Inc. 2,68 %
Apple, Inc. 2,31 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.10.2020
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 96,90 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr David Hutchins

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktien und Schuldtitel von Emittenten auf der ganzen Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds ist nicht auf Aktien oder Schuldtitel beschränkt, erwartet jedoch ein höheres Exposure in Aktien als in Schuldtiteln. Investiert wird in Wertpapiere oder Emittenten, die auf umwelt- oder sozialrelevante nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind, die aus den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung abgeleitet werden.