MULTI-AXXION - EUROPA C

ISIN LU2211771691
WKN A2QBVD

75,48 EUR (-0,29 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 49 Fonds
  • 02.06.2026 47 Fonds
  • 01.06.2026 43 Fonds
  • 29.05.2026 49 Fonds
  • 28.05.2026 49 Fonds
  • 27.05.2026 45 Fonds
  • 26.05.2026 48 Fonds
  • 22.05.2026 49 Fonds
  • 21.05.2026 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 49 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,42 %
3 Jahre
10,45 %
5 Jahre
11,15 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,58
3 Jahre
10,34
5 Jahre
11,23
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N. 0,00 %
Einhell Germany AG Inhaber-Stammaktien o.N. 0,00 %
Ramelius Resources Ltd. Registered Shares o.N. 0,00 %
RWE AG Inhaber-Aktien o.N. 0,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 223,95 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dazu investiert der Fonds überwiegend in Aktien, deren Emittenten in Europa domiziliert sind. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.