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Multiflex SICAV - The Singularity Fund D3-USD

ISIN LU2209331995
WKN A2QBRY

#Aktienfonds All Cap Welt #Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

209,06 USD (1,88 %)

NAV vom 01.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 01.06.2026 3.628 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
24,00 %
3 Jahre
19,81 %
5 Jahre
21,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,66
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
12,24
3 Jahre
9,93
5 Jahre
9,33
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,67
3 Jahre
1,53
5 Jahre
1,46
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 66,40 %
Taiwan 7,30 %
Südkorea 6,00 %
Niederlande 4,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 58,60 %
Industrie / Investitionsgüter 15,60 %
Telekommunikationsdienstleister 12,20 %
Konsumgüter zyklisch 6,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 6,60 %
Broadcom 5,40 %
Amazon.com 5,20 %
Nvidia 4,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.08.2020
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 129,12 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 2,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,18 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, in die Titelselektion des Nasdaq Singularity Index zu investieren. Das Vermögen wird hauptsächlich in Aktien angelegt. Der Index strebt ein Ertragsengagement in vordefinierten SingularitySektoren an, die Technologiebereiche repräsentieren, die branchenübergreifend angewandt werden und gewinnbringend sind. Der Index umfasst 300 Aktien, die nach einer proprietären Methodik ausgewählt werden. Diese berücksichtigt unter anderem die Umsatz- und Ertragsgenerierung durch angewandte Innovation, Liquiditätsfilter, Kapitalisierung und Konzentrationskriterien.