Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR FD

ISIN LU2206850120
WKN A2P9YN

106,78 EUR (0,10 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 871 Fonds
  • 20.06.2024 822 Fonds
  • 19.06.2024 737 Fonds
  • 18.06.2024 851 Fonds
  • 17.06.2024 834 Fonds
  • 14.06.2024 856 Fonds
  • 13.06.2024 850 Fonds
  • 12.06.2024 818 Fonds
  • 11.06.2024 857 Fonds
  • 10.06.2024 839 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 871 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,06 %
3 Jahre
7,08 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,57
3 Jahre
1,82
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 60,30 %
Deutschland 12,20 %
USA 10,50 %
Emerging Markets 6,90 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 64,10 %
Aktienfonds 24,60 %
gemischt 5,10 %
Commodities 4,10 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Divers 93,80 %
Grundstoffe 4,10 %
Kasse 2,10 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 71,70 %
US-Dollar 26,70 %
Schweizer Franken 1,60 %
Stand: 28.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C 12,20 %
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF D 9,90 %
PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt Inst EUR Hgd Acc 9,90 %
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG hgd EUR 9,90 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.07.2020
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 50,92 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Frank Häusler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,97 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein kontinuierlicher langfristiger Kapitalzuwachs in EUR, unter Inkaufnahme einer niedrigen Volatilität und eines niedrigen Portfoliorisikos. Der Fonds kann vollständig in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 40% seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie bis maximal 30% in alternative Anlageinstrumente investieren. Bis zu 20% seines Nettovermögens können kumulativ in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sowie notleidende Wertpapiere (distressed securities) angelegt werden.