Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio R

ISIN LU2200141773
WKN A2P9EJ

13,74 EUR (0,00 %)

NAV vom 29.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.061 Fonds
  • 29.05.2024 426 Fonds
  • 28.05.2024 995 Fonds
  • 27.05.2024 803 Fonds
  • 24.05.2024 1.048 Fonds
  • 23.05.2024 1.048 Fonds
  • 22.05.2024 1.019 Fonds
  • 21.05.2024 1.011 Fonds
  • 17.05.2024 1.050 Fonds
  • 16.05.2024 1.049 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1061 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 29.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,37 %
3 Jahre
7,95 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,76
3 Jahre
2,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 41,70 %
Nordamerika 36,90 %
Großbritannien 9,50 %
Japan 7,30 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 43,10 %
Aktienfonds 40,50 %
Geldmarkt/Kasse 10,00 %
gemischt 6,40 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 90,00 %
Kasse 10,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 90,00 %
Kasse 10,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bantleon Yield Plus IT 7,02 %
FvS Bond Opportunities IT 6,99 %
Ardtur European Focus I EUR 5,13 %
Carmignac Pf Credit F EUR Acc 5,05 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2020
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 39,41 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Moventum Asset Management S.A.-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 2,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein höherer langfristiger Wertzuwachs. Die Anlage in Aktienfonds und Rentenfonds beträgt jeweils mindest. 45% des Fondsvermögens. Die im Portfolio enthaltenen Aktienfonds verfolgen grundsätzlich eine breit diversifizierte, weltweite oder auch regional begrenzte Anlagepolitik und können sowohl Aktien von Unternehmen mit hoher, mittlerer und/oder niedriger Marktkapitalisierung enthalten. Die im Portfolio enthaltenen Rentenfonds investieren weltweit vorwiegend in Staats-, Hypotheken und Unternehmensanleihen von hoher Qualität mit einem Rating AAA - BBB anerkannter Ratingagenturen.