RBC Funds (Lux) - Emer. Mkts Ex-China Equity A (thes.) USD

ISIN LU2200108566
WKN A3DQMQ

239,68 USD (0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
28,64 %
3 Jahre
20,52 %
5 Jahre
19,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,81
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,26
3 Jahre
8,34
5 Jahre
8,35
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 29,90 %
Südkorea 23,60 %
Indien 13,80 %
Brasilien 6,80 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 44,90 %
Finanzen 23,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,20 %
Grundstoffe 6,70 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics 9,60 %
TSMC 9,50 %
SK Hynix 6,70 %
Delta Electronics 6,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2020
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 167,15 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Ashna Yarashi-Shah

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 2,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, vornehmlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenmärkten außerhalb Chinas. Er wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets ex-China (NI) Total Return Index (USD) für den Wertentwicklungsvergleich und das Risikomanagement verwaltet. Die Anlage des Fonds basiert hauptsächlich auf Fundamentalanalyse, obwohl der Portfolioverwalter auch quantitative und technische Faktoren berücksichtigen wird.