RBC Funds (Lux) - Emer. Mkts Ex-China Equity A (thes.) USD

ISIN LU2200108566
WKN A3DQMQ

132,95 USD (-0,22 %)

NAV vom 21.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.207 Fonds
  • 21.03.2025 1.147 Fonds
  • 20.03.2025 1.202 Fonds
  • 19.03.2025 1.165 Fonds
  • 18.03.2025 1.200 Fonds
  • 17.03.2025 969 Fonds
  • 14.03.2025 1.174 Fonds
  • 13.03.2025 1.102 Fonds
  • 12.03.2025 1.155 Fonds
  • 11.03.2025 1.205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1207 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 21.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,99 %
3 Jahre
17,10 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,94
3 Jahre
8,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 26,80 %
Taiwan 23,90 %
Südkorea 13,00 %
Emerging Markets 7,10 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 28,80 %
Finanzen 26,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,10 %
Konsumgüter zyklisch 8,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,90 %
HDFC Bank 6,20 %
Mahindra & Mahindra 4,40 %
Tata Consultancy Services 4,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2020
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 119,26 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Ashna Yarashi-Shah

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 2,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, vornehmlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenmärkten außerhalb Chinas. Er wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets ex-China (NI) Total Return Index (USD) für den Wertentwicklungsvergleich und das Risikomanagement verwaltet. Die Anlage des Fonds basiert hauptsächlich auf Fundamentalanalyse, obwohl der Portfolioverwalter auch quantitative und technische Faktoren berücksichtigen wird.