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Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

ISIN LU2197908721
WKN LYX05V

#Aktienfonds Large Cap USA #Amundi Luxembourg S.A.

322,18 USD (0,59 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 734 Fonds
  • 01.06.2026 655 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds
  • 21.05.2026 722 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 734 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
19,52 %
3 Jahre
16,84 %
5 Jahre
20,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,95
3 Jahre
1,32
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
8,07
3 Jahre
7,48
5 Jahre
8,35
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,06 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.09.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 6.441,95 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Amundi Luxembourg SA

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 0,30 %
Laufende Gebühren 0,22 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel des Fonds ist es, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhaltet 100 der größten amerikanischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen.