Nordea 1 - Emerging Market Select Bond Fund HBI-EUR

ISIN LU2196483163
WKN A2P7YN

103,67 EUR (-0,18 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 258 Fonds
  • 03.06.2026 88 Fonds
  • 02.06.2026 204 Fonds
  • 01.06.2026 238 Fonds
  • 29.05.2026 258 Fonds
  • 28.05.2026 258 Fonds
  • 26.05.2026 258 Fonds
  • 22.05.2026 251 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 258 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,29 %
3 Jahre
7,23 %
5 Jahre
9,49 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,67
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,52
3 Jahre
5,09
5 Jahre
5,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 99,70 %
Kasse 0,30 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038 2,66 %
Ghana Government Internation MULTI 03-07-2035 2,06 %
Ivory Coast Government Inter 8.25% 30-01-2037 1,51 %
Republic of South Africa Gov 7.1% 19-11-2036 1,51 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.07.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 248,71 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Metlife Investment Management, LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum und eine überdurchschnittliche Wertentwicklung. Das Managementteam wählt schwerpunktmäßig Emittenten aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in auf Hartwährungen oder Lokalwährungen lautenden Schuldtiteln an, die von Behörden oder quasi-staatlichen Emittenten oder von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben.