Schroder ISF Sustainable EURO Credit EUR A Dis

ISIN LU2191243414
WKN A2P61T

95,15 EUR (-0,15 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 03.06.2026 59 Fonds
  • 02.06.2026 191 Fonds
  • 01.06.2026 202 Fonds
  • 29.05.2026 205 Fonds
  • 28.05.2026 202 Fonds
  • 27.05.2026 203 Fonds
  • 26.05.2026 205 Fonds
  • 25.05.2026 37 Fonds
  • 22.05.2026 205 Fonds
  • 21.05.2026 203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,96 %
3 Jahre
3,13 %
5 Jahre
4,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,54
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,36
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,88
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 16,84 %
USA 14,12 %
Frankreich 11,62 %
Großbritannien 9,09 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 96,92 %
Geldmarkt/Kasse 3,08 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 42,89 %
Finanzen 38,43 %
Divers 9,52 %
Versorger 9,16 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,01 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
US-Dollar -0,02 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 47,39 %
A 31,51 %
BB 5,89 %
AAA 5,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3000 15/10/2027 SERIES G 5,09 %
GENERAL MILLS INC 5.3130 16/07/2056 SERIES . 0,36 %
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA 5.1250 23/04/2031 SERIES 0,35 %
INTESA SANPAOLO SPA 9.1250 31/12/2079 SERIES CORP 0,34 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,44 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.07.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.709,29 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Saida Eggerstedt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind ein Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht- staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten aus aller Welt begeben werden. Der Fonds investiert mindestens 10% seines Vermögens in grüne, soziale und/oder nachhaltige Anleihen.