Schroder ISF Sustainable EURO Credit EUR A Dis

ISIN LU2191243414
WKN A2P61T

96,42 EUR (-0,06 %)

NAV vom 20.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 216 Fonds
  • 20.06.2025 63 Fonds
  • 19.06.2025 124 Fonds
  • 18.06.2025 214 Fonds
  • 17.06.2025 168 Fonds
  • 16.06.2025 210 Fonds
  • 13.06.2025 212 Fonds
  • 12.06.2025 214 Fonds
  • 11.06.2025 167 Fonds
  • 10.06.2025 214 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 216 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,43 %
3 Jahre
5,26 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 16,92 %
USA 12,94 %
Frankreich 12,83 %
Großbritannien 10,18 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 97,86 %
Geldmarkt/Kasse 2,14 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 44,35 %
Finanzen 41,11 %
Versorger 7,35 %
Divers 7,19 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 99,96 %
Britisches Pfund Sterling 0,04 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BBB 55,24 %
A 26,11 %
BB 6,49 %
AAA 4,60 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 10/10/2025 SERIES G 2,65 %
DEUTSCHE POST AG 3.0000 24/03/2030 SERIES EMTN 0,52 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N 7.8750 31/12/2079 SERIES 0,45 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3000 15/10/2027 SERIES G 0,43 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,45 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.07.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.323,69 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Frau Saida Eggerstedt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind ein Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht- staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten aus aller Welt begeben werden. Der Fonds investiert mindestens 10% seines Vermögens in grüne, soziale und/oder nachhaltige Anleihen.