Schroder ISF Sustainable EURO Credit EUR A Dis

ISIN LU2191243414
WKN A2P61T

93,90 EUR (-0,05 %)

NAV vom 20.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 223 Fonds
  • 20.05.2024 5 Fonds
  • 17.05.2024 181 Fonds
  • 16.05.2024 220 Fonds
  • 15.05.2024 223 Fonds
  • 14.05.2024 218 Fonds
  • 13.05.2024 223 Fonds
  • 10.05.2024 208 Fonds
  • 09.05.2024 84 Fonds
  • 08.05.2024 212 Fonds
  • 07.05.2024 222 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 223 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,94 %
3 Jahre
5,69 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,60
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 12,83 %
Deutschland 12,73 %
USA 12,36 %
Großbritannien 11,94 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 99,97 %
Geldmarkt/Kasse 0,03 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 44,83 %
Finanzen 44,63 %
Versorger 8,14 %
Divers 2,40 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 99,91 %
Britisches Pfund Sterling 0,05 %
US-Dollar 0,04 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BBB 61,93 %
A 23,55 %
BB 8,87 %
AA 3,96 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DEUTSCHE BOERSE AG 3.8750 28/09/2026 SERIES CORP 0,57 %
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA 5.1250 23/04/2031 SERIES 0,54 %
NATWEST GROUP PLC 4.6990 14/03/2028 SERIES EMTN 0,51 %
ASR NEDERLAND NV 7.0000 07/12/2043 SERIES CORP 0,49 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,18 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.07.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.491,98 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Frau Saida Eggerstedt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind ein Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht- staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten aus aller Welt begeben werden. Der Fonds investiert mindestens 10% seines Vermögens in grüne, soziale und/oder nachhaltige Anleihen.