Schroder ISF China A EUR C Acc

ISIN LU2191242283
WKN A2P61F

128,64 EUR (-0,10 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 03.06.2026 128 Fonds
  • 02.06.2026 336 Fonds
  • 01.06.2026 325 Fonds
  • 29.05.2026 373 Fonds
  • 28.05.2026 371 Fonds
  • 27.05.2026 347 Fonds
  • 26.05.2026 367 Fonds
  • 22.05.2026 370 Fonds
  • 21.05.2026 371 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,08 %
3 Jahre
24,52 %
5 Jahre
22,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,40
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,74
3 Jahre
9,08
5 Jahre
11,26
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,40 %
Informationstechnologie 25,50 %
Grundstoffe 14,30 %
Finanzen 13,80 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 92,62 %
Hongkong-Dollar 6,33 %
US-Dollar 1,04 %
Divers 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Contemporary Amperex Technology Co Ltd 5,60 %
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD 4,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,40 %
Bank of Ningbo Co Ltd 3,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.07.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.893,61 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Jack Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,03 %
Laufende Gebühren 1,29 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von chinesischen Unternehmen, die auf RMB lauten und an einer chinesischen Börse gelistet sind und dort gehandelt werden, z.B. an der Börse von Shenzhen oder Shanghai (chinesische A-Aktien).